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HogarKnowles informa los resultados financieros del segundo trimestre de 2023 y proporciona perspectivas para el tercer trimestre
Los márgenes de beneficio bruto del segundo trimestre superan el extremo superior del rango guiado
EPS diluido del segundo trimestre en el extremo superior del rango guiado; EPS diluido no GAAP del segundo trimestre por encima del punto medio del rango guiado
ITASCA, Illinois, 2 de agosto de 2023--(BUSINESS WIRE)--Knowles Corporation (NYSE: KN) ("Knowles", la "Compañía"), líder del mercado y proveedor global de micrófonos microacústicos avanzados y parlantes con armadura balanceada , soluciones de audio y condensadores de alto rendimiento y productos de radiofrecuencia ("RF"), anunció hoy los resultados del trimestre finalizado el 30 de junio de 2023.
"Knowles obtuvo resultados sólidos en el segundo trimestre", comentó el director ejecutivo, Jeffrey Niew. "Nuestro segmento MedTech & Specialty Audio ("MSA") obtuvo resultados mejores de lo esperado ya que los niveles de inventario de los clientes disminuyeron más rápido de lo que anticipamos originalmente. Para Precision Devices ("PD"), los ingresos del segundo trimestre terminaron por debajo de nuestras expectativas debido a una mayor debilidad de la demanda asociada con exceso de inventario de canales en los mercados industrial y de distribución y calendario de envíos al mercado de defensa.En micrófonos MEMS de consumo ("CMM"), el segundo trimestre se benefició de una combinación favorable ya que la demanda en los mercados finales de informática fue mejor de lo esperado.
"Hemos reducido nuestras perspectivas de ingresos y ganancias para la segunda mitad de 2023, ya que esperamos que la demanda de los clientes se mantenga débil en PD debido a los elevados niveles de inventario en nuestros clientes industriales y de distribución y el momento de las reservas en el mercado de defensa. En MSA, el cliente Los niveles de inventario han regresado a niveles más normalizados y proyectamos un retorno al crecimiento año tras año a partir del tercer trimestre. Por último, para CMM, las tendencias para las aplicaciones no móviles han mejorado, pero nuevos desafíos en el mercado de teléfonos inteligentes están retrasando el regreso al crecimiento. segmento."
El Sr. Niew continuó: "Las tendencias seculares a largo plazo en los mercados a los que servimos siguen siendo positivas y, a pesar de los desafíos del mercado a corto plazo, nuestra estrategia de centrarnos en mercados y productos de mayor margen, junto con la excelencia operativa de Knowles, nos da confianza para lograr nuestros objetivos a medio plazo". objetivos financieros."
Aspectos financieros más destacados
La siguiente tabla destaca el desempeño financiero de la Compañía tanto según los PCGA como según los PCGA complementarios (en millones, excepto los datos por acción):
Q2-23
Q1-23
Q2-22
Ingresos
$173.0
$144.3
$188.0
Beneficio bruto
$73.7
$53.8
$77.7
(como % de los ingresos)
42,6%
37,3%
41,3%
Beneficio bruto no GAAP
$72.7
$54.4
$78.1
(como % de los ingresos)
42,0%
37,7%
41,5%
Ganancia (pérdida) diluida por acción*
$0.15
$(0,06)
$(2,64)
Ganancias diluidas por acción no GAAP
$0.23
$0.05
$0.33
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
$0.5
$21.9
$19.6
* Los resultados del período actual incluyen $7,1 millones en compensación basada en acciones, $1,1 millones en créditos de reestructuración netos y $2,9 millones en gastos de amortización de intangibles.
Perspectivas para el tercer trimestre de 2023
La orientación prospectiva para el trimestre que finaliza el 30 de septiembre de 2023 es la siguiente:
PCGA
Ajustes
No GAAP
Ingresos
170,0 a 180,0 millones de dólares
—
170,0 a 180,0 millones de dólares
Margen de beneficio bruto
41,2% a 43,2%
0,3%
41,5% a 43,5%
EPS diluido
$0,14 a $0,18
$0.12
$0,26 a $0,30
Se espera que los resultados GAAP del tercer trimestre de 2023 incluyan aproximadamente 0,06 dólares por acción en compensación basada en acciones, 0,03 dólares por acción en amortización de intangibles, 0,02 dólares por acción en cargos de reestructuración y 0,01 dólares por acción de otros costos excluidos de los resultados no GAAP.
Medidas financieras no GAAP
Además de los resultados GAAP incluidos en este comunicado de prensa, Knowles ha presentado ganancias brutas suplementarias no GAAP, ganancias antes de intereses e impuestos sobre la renta, ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos sobre la renta, ganancias por acción diluidas no GAAP, flujo de efectivo libre, como así como otras métricas no GAAP que excluyen ciertos montos que se incluyen en la medida GAAP más directamente comparable para facilitar la evaluación del desempeño operativo de Knowles. Los resultados que no son PCGA no se presentan de acuerdo con los PCGA. La información que no es PCGA debe considerarse un complemento y no un sustituto de los estados financieros preparados de acuerdo con los PCGA. Además, las medidas financieras no GAAP incluidas en este comunicado de prensa no tienen significados estándar y pueden variar de las medidas financieras no GAAP con títulos similares utilizadas por otras empresas. Knowles cree que las medidas no GAAP son útiles como complementos de sus resultados de operaciones GAAP para evaluar ciertos aspectos de sus operaciones y desempeño financiero, y su equipo de administración se enfoca principalmente en elementos no GAAP al evaluar el desempeño de Knowles con fines de planificación comercial. Knowles también cree que estas medidas le ayudan a comparar su desempeño entre varios períodos de presentación de informes de manera consistente, ya que estas medidas eliminan de los resultados operativos el impacto de elementos que, en opinión de Knowles, no reflejan su desempeño operativo principal, incluidos, por ejemplo , compensación basada en acciones, gastos de amortización de ciertos intangibles, cargos por deterioro, reestructuración, costos de transferencia de producción y otros cargos que la administración considera que están fuera de nuestros resultados operativos principales. Knowles cree que su presentación de estas medidas financieras no GAAP es útil porque proporciona a los inversores y analistas de valores la misma información que Knowles utiliza internamente para evaluar su desempeño operativo principal. Para obtener una conciliación de estas medidas financieras no GAAP con las medidas financieras GAAP más directamente comparables, consulte la tabla de conciliación que acompaña a este comunicado.
Información sobre transmisiones web y conferencias telefónicas
Los inversores pueden escuchar una transmisión web en vivo o reproducir la conferencia telefónica financiera trimestral de la Compañía en http://investor.knowles.com. La transmisión web en vivo comenzará hoy a las 3:30 pm hora central. La repetición del webcast estará disponible hoy después de las 7:00 p. m., hora central.
La repetición de la conferencia telefónica estará disponible después de las 7:00 p. m., hora central, del 2 de agosto, hasta las 11:59 p. m., hora central, del 9 de agosto, al (800) 770-2030 (llamada gratuita); (647) 362-9199 (llamada telefónica de pago). El ID de la conferencia es 8736083. También se podrá acceder a una repetición del webcast a través del sitio web de Knowles en http://investor.knowles.com por tiempo limitado.
Acerca de Knowles
Knowles es líder del mercado y proveedor global de micrófonos microacústicos avanzados y parlantes con armadura balanceada, soluciones de audio y capacitores y productos de RF de alto rendimiento, que atiende a los mercados de electrónica de consumo, tecnología médica, defensa, vehículos eléctricos, industria y comunicaciones. Knowles utiliza su posición de liderazgo en micrófonos de sistemas microelectromecánicos ("MEMS") SiSonic™ y sus sólidas capacidades en tecnologías de procesamiento de audio para optimizar los sistemas de audio y mejorar la experiencia del usuario en todas las aplicaciones de consumo. Knowles también es líder en acústica para la salud auditiva, condensadores de alto rendimiento y soluciones de RF para un conjunto diverso de mercados. El enfoque de Knowles en el cliente, combinado con tecnología única, técnicas de fabricación patentadas y experiencia operativa global, le permite ofrecer soluciones innovadoras en múltiples aplicaciones. Fundada en 1946 y con sede en Itasca, Illinois, Knowles es una organización global con empleados en más de una docena de países. La Compañía continúa invirtiendo en soluciones de alto valor para diversificar sus ingresos y aumentar la exposición a mercados de alto crecimiento. Para obtener más información, visite knowles.com.
Declaraciones prospectivas
Este comunicado de prensa contiene declaraciones prospectivas dentro del significado de las disposiciones de puerto seguro de la Ley de Reforma de Litigios sobre Valores Privados de los Estados Unidos de 1995, como declaraciones sobre nuestros planes futuros, objetivos, expectativas, desempeño financiero y operaciones comerciales continuas. Las palabras "creer", "esperar", "anticipar", "proyectar", "estimar", "presupuestar", "continuar", "podría", "pretender", "podría", "planificar", "potencial". "predecir", "buscar", "debería", "hará", "haría", "objetivo", "pronóstico", "meta", "orientación", "perspectiva", "esfuerzo", "meta" y similares Las expresiones, entre otras, generalmente identifican declaraciones prospectivas, que se refieren únicamente a la fecha en que se realizaron las declaraciones. Las declaraciones contenidas en este comunicado de prensa se basan en la información disponible actualmente y en las expectativas, pronósticos y suposiciones actuales de la administración de Knowles con respecto a los riesgos e incertidumbres que podrían causar que los resultados reales difieran materialmente de aquellos que se proyectan, anticipan, o implícito en estas declaraciones. Otros riesgos e incertidumbres incluyen, entre otros: cambios imprevistos en la demanda de micrófonos MEMS de nuestros clientes más importantes, en particular nuestros cinco clientes principales, que representan una parte importante de los ingresos de nuestro segmento de micrófonos MEMS de consumo; nuestra capacidad continua para ejecutar nuestra estrategia para diversificar nuestros mercados finales y clientes; nuestra capacidad para frenar o superar la erosión de precios en nuestros segmentos; fluctuaciones en el precio de mercado de nuestras acciones; fluctuaciones en los resultados operativos y los flujos de efectivo; nuestra capacidad para prevenir o identificar problemas de calidad en nuestros productos o para remediar rápidamente cualquier problema que se identifique; el momento de los lanzamientos de productos OEM; riesgos asociados con el aumento de nuestros inventarios antes de los pedidos anticipados de los clientes; inestabilidad económica global, incluso debido a la inflación, el aumento de las tasas de interés, los impactos negativos causados por pandemias y crisis de salud pública, o los impactos de las incertidumbres geopolíticas; el impacto de los cambios en las leyes y regulaciones que afectan la capacidad de la Compañía para ofrecer productos o servicios a clientes en diferentes regiones; nuestra capacidad para lograr reducciones en nuestros gastos operativos; la capacidad de calificar nuestros productos e instalaciones con los clientes; nuestra capacidad para obtener, hacer cumplir, defender o monetizar nuestros derechos de propiedad intelectual; interrupción causada por un incidente de seguridad cibernética, incluido un ataque cibernético, una infracción cibernética, un robo u otro acceso no autorizado; dificultades o retrasos y/o la incapacidad de la Compañía para realizar las sinergias de costos esperadas de sus adquisiciones; aumentos en los costos de materias primas y componentes críticos; disponibilidad de materias primas y componentes; gestionar rampas y presentaciones de nuevos productos para nuestros clientes; nuestra dependencia de un número limitado de grandes clientes; nuestra capacidad para mantener y ampliar nuestras relaciones existentes con los principales fabricantes de equipos originales para mantener y aumentar nuestros ingresos; aumento de la competencia y nuevos participantes en el mercado de nuestros productos; nuestra capacidad para desarrollar productos o tecnologías nuevos o mejorados de manera oportuna que logren la aceptación del mercado; nuestra dependencia de terceros para fabricar, ensamblar y probar nuestros productos y subcomponentes; escalada de tensiones comerciales internacionales, aranceles nuevos o aumentados y guerras comerciales entre países; riesgos financieros, incluidos riesgos relacionados con fluctuaciones monetarias, riesgos crediticios y fluctuaciones en el valor de mercado de la Compañía; una caída sostenida en el precio de nuestras acciones y la capitalización de mercado puede resultar en el deterioro de ciertos activos intangibles o de larga duración; riesgo de mercado asociado con fluctuaciones en los precios de las materias primas, particularmente de varios metales preciosos utilizados en nuestra operación de fabricación, cambios en las leyes tributarias, cambios en las tasas impositivas y exposición a obligaciones tributarias adicionales; y otros riesgos, factores relevantes e incertidumbres identificados en nuestro Informe Anual en el Formulario 10-K para el año fiscal finalizado el 31 de diciembre de 2022, Informes posteriores en los Formularios 10-Q y 8-K y nuestras otras presentaciones que realizamos ante la Oficina de Valores de EE. UU. y Comisión de Cambio. Knowles renuncia a cualquier intención u obligación de actualizar o revisar cualquier declaración prospectiva, ya sea como resultado de nueva información, eventos futuros o de otro modo, excepto según lo exija la ley.
SUPLEMENTO PARA INVERSORES - SEGUNDO TRIMESTRE 2023
CORPORACION CONOCIMIENTOS
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(en millones, excepto cantidades por acción)
(no auditado)
Cuarto terminado
30 de junio de 2023
31 de marzo de 2023
30 de junio de 2022
Ingresos
ps
173.0
ps
144,3
ps
188.0
Costo de los bienes vendidos
105,8
90,4
110.3
Ganancia en venta de activos fijos
(4.8
)
—
—
Cargos de reestructuración: costo de los bienes vendidos.
(1.7
)
0.1
—
Beneficio bruto
73,7
53,8
77,7
Gastos de investigación y desarrollo.
19.7
20.0
21.3
Gastos de venta y administración.
36,5
33,8
30,7
Cargos por deterioro
—
—
239,8
Cargos de reestructuración
0,6
1.0
0,5
Los gastos de explotación
56,8
54,8
292,3
Ganancias (pérdidas) operativas
16.9
(1.0
)
(214,6
)
Gastos por intereses, neto
0,8
0,8
0,8
Otros gastos (ingresos), neto
(1.3
)
2.3
1.7
Ganancias (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta
17.4
(4.1
)
(217.1
)
Provisión para impuestos sobre la renta
3.8
1.1
25,8
Ganancias (pérdidas) netas
ps
13.6
ps
(5.2
)
ps
(242,9
)
Ganancia (pérdida) neta por acción:
Básico
ps
0,15
ps
(0,06
)
ps
(2.64
)
Diluido
ps
0,15
ps
(0,06
)
ps
(2.64
)
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:
Básico
91,4
91,4
92.0
Diluido
91,8
91,4
92.0
CORPORACION CONOCIMIENTOS
ESTADOS DE RESULTADOS CONSOLIDADOS
(en millones, excepto cantidades por acción)
(no auditado)
Seis meses terminaron
30 de junio de 2023
30 de junio de 2022
Ingresos
ps
317.3
ps
389,4
Costo de los bienes vendidos
196.2
228,4
Ganancia en venta de activos fijos
(4.8
)
—
Cargos de reestructuración: costo de los bienes vendidos.
(1.6
)
—
Beneficio bruto
127,5
161.0
Gastos de investigación y desarrollo.
39,7
44.4
Gastos de venta y administración.
70.3
63.0
Cargos por deterioro
—
239,8
Cargos de reestructuración
1.6
7.1
Los gastos de explotación
111,6
354,3
Ganancias (pérdidas) operativas
15.9
(193.3
)
Gastos por intereses, neto
1.6
1.6
Otros gastos, neto
1.0
1.2
Ganancias (pérdidas) antes de impuestos sobre la renta
13.3
(196.1
)
Provisión para impuestos sobre la renta
4.9
28,7
Ganancias (pérdidas) netas
ps
8.4
ps
(224,8
)
Ganancia (pérdida) neta por acción:
Básico
ps
0,09
ps
(2.44
)
Diluido
ps
0,09
ps
(2.44
)
Promedio ponderado de acciones ordinarias en circulación:
Básico
91,4
92.2
Diluido
92.1
92.2
CORPORACION CONOCIMIENTOS
CONCILIACIÓN DE MEDIDAS FINANCIERAS GAAP CON MEDIDAS FINANCIERAS NO GAAP (1)
(en millones, excepto cantidades por acción)
(no auditado)
Cuarto terminado
Seis meses terminaron
30 de junio de 2023
31 de marzo de 2023
30 de junio de 2022
30 de junio de 2023
30 de junio de 2022
Beneficio bruto
ps
73,7
ps
53,8
ps
77,7
ps
127,5
ps
161.0
Beneficio bruto como % de los ingresos
42,6
%
37.3
%
41.3
%
40.2
%
41.3
%
Gasto de compensación basado en acciones
0,7
0,5
0,4
1.2
0,9
Cargos de reestructuración
(1.7
)
0.1
—
(1.6
)
—
Beneficio bruto no GAAP
ps
72,7
ps
54.4
ps
78.1
ps
127.1
ps
161,9
Beneficio bruto no GAAP como porcentaje de los ingresos
42.0
%
37,7
%
41,5
%
40.1
%
41,6
%
Gastos de investigación y desarrollo.
ps
19.7
ps
20.0
ps
21.3
ps
39,7
ps
44.4
Gasto de compensación basado en acciones
(1.8
)
(1.7
)
(1.4
)
(3.5
)
(3.0
)
Gasto de amortización de intangibles
(1.6
)
(1.6
)
(1.6
)
(3.2
)
(3.2
)
Otros (2)
(0,1
)
—
—
(0,1
)
(0.2
)
Gastos de investigación y desarrollo no GAAP
ps
16.2
ps
16.7
ps
18.3
ps
32,9
ps
38.0
Gastos de venta y administración.
ps
36,5
ps
33,8
ps
30,7
ps
70.3
ps
63.0
Gasto de compensación basado en acciones
(4.6
)
(5.6
)
(5.4
)
(10.2
)
(10.9
)
Gasto de amortización de intangibles
(1.3
)
(1.3
)
(1.4
)
(2.6
)
(2.9
)
Otros (2)
(0,5
)
0,4
—
(0,1
)
(0,1
)
Gastos administrativos y de venta no GAAP
ps
30.1
ps
27.3
ps
23.9
ps
57,4
ps
49.1
Los gastos de explotación
ps
56,8
ps
54,8
ps
292,3
ps
111,6
ps
354,3
Gasto de compensación basado en acciones
(6.4
)
(7.3
)
(6.8
)
(13.7
)
(13.9
)
Gasto de amortización de intangibles
(2.9
)
(2.9
)
(3.0
)
(5.8
)
(6.1
)
Cargos por deterioro
—
—
(239,8
)
—
(239,8
)
Cargos de reestructuración
(0,6
)
(1.0
)
(0,5
)
(1.6
)
(7.1
)
Otros (2)
(0,6
)
0,4
—
(0.2
)
(0.3
)
Gastos operativos no GAAP
ps
46.3
ps
44.0
ps
42.2
ps
90.3
ps
87.1
Ganancias (pérdidas) netas
ps
13.6
ps
(5.2
)
ps
(242,9
)
ps
8.4
ps
(224,8
)
Gastos por intereses, neto
0,8
0,8
0,8
1.6
1.6
Provisión para impuestos sobre la renta
3.8
1.1
25,8
4.9
28,7
Ganancias (pérdidas) antes de intereses e impuestos sobre la renta
18.2
(3.3
)
(216.3
)
14.9
(194,5
)
Ganancias (pérdidas) antes de intereses e impuestos sobre la renta como % de los ingresos
10.5
%
(2.3
)%
(115.1
)%
4.7
%
(49,9
)%
Gasto de compensación basado en acciones
7.1
7.8
7.2
14.9
14.8
Gasto de amortización de intangibles
2.9
2.9
3.0
5.8
6.1
Cargos por deterioro
—
—
239,8
—
239,8
Cargos de reestructuración
(1.1
)
1.1
0,5
—
7.1
Otros (2)
0,6
(0,4
)
3.4
0,2
3.7
Ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos sobre la renta
ps
27,7
ps
8.1
ps
37,6
ps
35,8
ps
77.0
Ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos sobre la renta como % de los ingresos
16.0
%
5.6
%
20.0
%
11.3
%
19.8
%
Ganancias (pérdidas) netas
ps
13.6
ps
(5.2
)
ps
(242,9
)
ps
8.4
ps
(224,8
)
Gastos por intereses, neto
0,8
0,8
0,8
1.6
1.6
Provisión para impuestos sobre la renta
3.8
1.1
25,8
4.9
28,7
Ganancias (pérdidas) antes de intereses e impuestos sobre la renta
18.2
(3.3
)
(216.3
)
14.9
(194,5
)
Ajustes de conciliación no GAAP (4)
9.5
11.4
253,9
20.9
271,5
Gasto de depreciación
8.2
9.2
11.0
17.4
22.7
Ganancias ajustadas antes de intereses, impuestos sobre la renta, depreciación y amortización ("EBITDA")
ps
35,9
ps
17.3
ps
48,6
ps
53.2
ps
99,7
EBITDA ajustado como % de los ingresos
20.8
%
12.0
%
25,9
%
16.8
%
25.6
%
Cuarto terminado
Seis meses terminaron
30 de junio de 2023
31 de marzo de 2023
30 de junio de 2022
30 de junio de 2023
30 de junio de 2022
Provisión para impuestos sobre la renta
ps
3.8
ps
1.1
ps
25,8
ps
4.9
ps
28,7
Efectos del impuesto sobre la renta de los ajustes de conciliación no GAAP (3)
1.2
1.1
(20,7
)
2.3
(18.6
)
Provisión no GAAP para impuestos sobre la renta
ps
5.0
ps
2.2
ps
5.1
ps
7.2
ps
10.1
Ganancias (pérdidas) netas
ps
13.6
ps
(5.2
)
ps
(242,9
)
ps
8.4
ps
(224,8
)
Ajustes de conciliación no GAAP (4)
9.5
11.4
253,9
20.9
271,5
Efectos del impuesto sobre la renta de los ajustes de conciliación no GAAP (3)
1.2
1.1
(20,7
)
2.3
(18.6
)
Ganancias netas no GAAP
ps
21.9
ps
5.1
ps
31,7
ps
27.0
ps
65,3
Ganancias (pérdidas) diluidas por acción
ps
0,15
ps
(0,06
)
ps
(2.64
)
ps
0,09
ps
(2.44
)
Ajuste de conciliación de ganancias por acción no GAAP
0,08
0,11
2,97
0,19
3.12
Ganancias diluidas por acción no GAAP
ps
0,23
ps
0,05
ps
0,33
ps
0,28
ps
0,68
Acciones promedio diluidas en circulación
91,8
91,4
92.0
92.1
92.2
Ajuste no GAAP (5)
3.1
3.3
3.4
2.7
3.6
Acciones en circulación promedio diluidas no GAAP (5)
94,9
94,7
95,4
94,8
95,8
Notas:
(1)
Además de las medidas financieras GAAP incluidas en este documento, Knowles ha presentado ciertas medidas financieras no GAAP que excluyen ciertos montos que están incluidos en las medidas GAAP más directamente comparables. Knowles cree que las medidas no GAAP son útiles como complementos de sus resultados de operaciones GAAP para evaluar ciertos aspectos de sus operaciones y desempeño financiero, y su equipo de administración se enfoca principalmente en elementos no GAAP al evaluar el desempeño de Knowles con fines de planificación comercial. Knowles también cree que estas medidas le ayudan a comparar su desempeño entre varios períodos de informes de manera consistente, ya que estas medidas eliminan de los resultados operativos el impacto de elementos que, en opinión de Knowles, no reflejan su desempeño operativo principal. Knowles cree que su presentación de medidas financieras no GAAP es útil porque proporciona a los inversores y analistas de valores la misma información que Knowles utiliza internamente para evaluar su desempeño operativo principal.
(2)
En 2023, Otros gastos se relacionan con honorarios de servicios profesionales no recurrentes incurridos principalmente en el segundo trimestre, incluida una evaluación de acciones de reestructuración. Además, Otros gastos incluyen el costo neto continuo de arrendamiento relacionado con instalaciones no utilizadas en las operaciones. En 2022, Otros gastos representan un ajuste a las obligaciones de pensiones previas a la escisión de $3.4 millones, que se registró durante el segundo trimestre de 2022 en Otros gastos (ingresos), línea neta en los Estados Consolidados de Resultados y el arrendamiento neto en curso. Costo relacionado con instalaciones no utilizadas en las operaciones.
(3)
Los efectos del impuesto sobre la renta de los ajustes de conciliación no GAAP se calculan utilizando las tasas impositivas aplicables en las jurisdicciones de los ajustes subyacentes.
(4)
Los ajustes de conciliación no GAAP son aquellos ajustes realizados para conciliar las ganancias (pérdidas) antes de intereses e impuestos sobre la renta con las ganancias ajustadas antes de intereses e impuestos sobre la renta.
(5)
El número de acciones utilizadas en los cálculos diluidos por acción sobre una base no GAAP excluye el impacto de los gastos de compensación basados en acciones que se espera incurrir en períodos futuros y que aún no se reconocen en los estados financieros, que de otro modo se supondría que se utilizarían. recomprar acciones según el método de autocartera GAAP.
CORPORACION CONOCIMIENTOS
BALANCE CONSOLIDADO
(en millones, excepto montos por acción y por acción)
(no auditado)
30 de junio de 2023
31 de diciembre de 2022
Activos circulantes:
Efectivo y equivalentes de efectivo
ps
54.4
ps
48.2
Cuentas por cobrar, netas de provisiones de $0,4 y $1,1
118.0
134,7
Inventarios, neto
191,9
169,5
Prepago y otros activos circulantes
11.6
10.0
Total de activos corrientes
375,9
362,4
Propiedad, planta y equipo, neto
149,9
161,8
Buena voluntad
471.0
471.0
Activos intangibles, neto
79,3
85.1
Activos por derecho de uso en arrendamiento operativo
11.5
12.6
Otros activos y cargos diferidos
88,4
91.0
Los activos totales
ps
1.176,0
ps
1.183,9
Pasivo circulante:
Cuentas por pagar
ps
48,5
ps
41.4
Compensación acumulada y beneficios a los empleados
23.9
26,9
Pasivos por arrendamiento operativo
6.1
8.4
Otros gastos acumulados
29,9
19.9
Impuestos federales y otros impuestos sobre la renta
—
2.5
Total pasivos corrientes
108.4
99.1
Deuda a largo plazo
45.0
45.0
Impuestos sobre la renta diferido
0,9
0,9
Pasivos por arrendamiento operativo a largo plazo
6.3
7.2
Otros pasivos
28,9
38,8
compromisos y contingencias
Capital contable:
Acciones preferentes: valor nominal de $0,01; 10.000.000 de acciones autorizadas; ninguno emitido
—
—
Acciones ordinarias: valor nominal de 0,01 dólares; 400.000.000 de acciones autorizadas; 97.228.853 y 91.142.187 acciones emitidas y en circulación al 30 de junio de 2023, respectivamente, y 96.431.604 y 91.078.376 acciones emitidas y en circulación al 31 de diciembre de 2022, respectivamente
1.0
1.0
Acciones en tesorería - al costo; 6.086.666 y 5.353.228 acciones al 30 de junio de 2023 y 31 de diciembre de 2022, respectivamente
(115,8
)
(103.3
)
Pago adicional en capital
1.675,9
1.665,5
Déficit acumulado
(439,8
)
(448.2
)
Otra pérdida integral acumulada
(134,8
)
(122.1
)
Equidad del total de accionistas
986,5
992,9
Pasivos totales y capital contable
ps
1.176,0
ps
1.183,9
CORPORACION CONOCIMIENTOS
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADOS
(en millones)
(no auditado)
Seis meses finalizados el 30 de junio de
2023
2022
Actividades de explotación
Ganancias (pérdidas) netas
ps
8.4
ps
(224,8
)
Ajustes para conciliar la ganancia (pérdida) neta con el efectivo de las actividades operativas:
Depreciación y amortización
23.2
28.8
Compensación basada en acciones
14.9
14.8
Cargos por deterioro
—
239,8
Ganancia en venta de activos fijos
(4.8
)
—
Cargos de reestructuración no monetarios
(1.7
)
—
Gastos por intereses no monetarios y amortización de costos de emisión de deuda
0,4
0.3
Impuestos sobre la renta diferido
3.7
2.1
Otros, neto
(2.8
)
(3.9
)
Cambios en activos y pasivos (excluyendo efectos de tipo de cambio):
Cuentas por cobrar, netas
16.9
18.0
Inventarios, neto
(26,8
)
(40.2
)
Prepago y otros activos circulantes
(2.4
)
(3.4
)
Cuentas por pagar
7.3
(24.1
)
Compensación acumulada y beneficios a los empleados
(2.7
)
(17.6
)
Otros gastos acumulados
0,5
3.0
Impuestos acumulados
(2.6
)
25.0
Otros activos no corrientes y pasivos no corrientes
(9.1
)
2.6
Efectivo neto provisto por las actividades de explotación
22.4
20.4
Actividades de inversión
Producto de la venta de propiedad, planta y equipo
12.1
—
Los gastos de capital
(7.9
)
(13.9
)
Adquisiciones de negocios (neto de efectivo adquirido)
—
(0,7
)
Compra de inversiones
(0,4
)
—
Producto de la venta de inversiones.
0,4
—
Efectivo neto proporcionado por (utilizado en) actividades de inversión
4.2
(14.6
)
Actividades de financiación
Pagos bajo línea de crédito rotativa
—
(15.0
)
Préstamos bajo línea de crédito rotativa
—
18.0
Recompra de acciones comunes
(12.5
)
(25.4
)
Impuesto sobre el ejercicio de opciones sobre acciones y la adquisición de unidades de acciones restringidas y de rendimiento
(6.1
)
(6.2
)
Pagos de obligaciones de arrendamiento financiero
(1.2
)
(3.6
)
Pagos de costos de emisión de deuda
(1.9
)
—
Ingresos por ejercicio de opciones sobre acciones
1.6
6.0
Efectivo Neto usado en actividades financieras
(20.1
)
(26.2
)
Efecto de las variaciones del tipo de cambio sobre el efectivo y equivalentes de efectivo
(0.3
)
(0,8
)
Aumento (disminución) neto en efectivo y equivalentes de efectivo
6.2
(21.2
)
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo
48.2
68,9
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del período
ps
54.4
ps
47,7
Información complementaria: pago en efectivo:
Impuestos sobre la renta
ps
7.0
ps
0,7
Interés
ps
1.8
ps
1.4
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Contactos
Contacto financiero: Patton HoferKnowles Investor RelationsCorreo electrónico:[email protected]
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